- 相關(guān)推薦
用友T6結賬及反結賬操作步驟
T6企業(yè)管理軟件，是普遍適用成長(cháng)型企業(yè)管理和業(yè)務(wù)特征的普及型ERP，以加強企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程運作或發(fā)展規范為第一目標。幫助企業(yè)管財務(wù)、管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)、管人力、管客戶(hù)，監督管理，輔助決策。建立企業(yè)級資源信息共享平臺，加強內部業(yè)務(wù)管控，完善企業(yè)內、外部信息協(xié)同，規范業(yè)務(wù)部門(mén)之間流程秩序，提升企業(yè)運營(yíng)效益。下面是小編為大家帶來(lái)的用友T6結賬及反結賬操作步驟，快來(lái)看看吧。
月末結賬
用友軟件T6財務(wù)系統
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→審核憑證。
財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結賬】財務(wù)會(huì )計→固定資產(chǎn)→處理→月末結賬
供應鏈系統
3、銷(xiāo)售管理：
【審核單據】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷(xiāo)售月末結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬。
4、庫存管理：
【審核單據】入庫、出庫、略。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據記賬。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬
6、總賬結賬：
【對賬、結賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬
財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬(結賬時(shí)根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態(tài))的提示來(lái)結賬。
1、【總賬系統反結賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2、【總賬系統恢復記賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。
3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬→取消結賬。
注：反結8月份時(shí)，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
注：反結期末處理時(shí)。登陸日期為當月最后一天。
5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結賬→取消結賬。
6、【銷(xiāo)售管理反結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬→取消結賬。
用友T6反結賬步驟
第一步、取消結賬
1、點(diǎn)擊“期末”下“結賬”按鈕，出現右邊的對話(huà)框，選擇最后一個(gè)已結賬的月份，結賬標記“Y”，按下ctrl+shift+F6
2、填出對話(huà)框要求輸入用戶(hù)密碼，輸入密碼后點(diǎn)擊確定，取消結賬完成。
第二步、
1、點(diǎn)擊“期末”下“對賬”按鈕，彈出右邊對話(huà)框，按下ctrl+h
2、彈出窗口，點(diǎn)擊確定
3、關(guān)閉“對賬”對話(huà)框，在“憑證”下找到“恢復記賬前狀態(tài)”
4、點(diǎn)擊“恢復記賬前狀態(tài)”，彈出右邊的對話(huà)框，選擇“XX年X月初狀態(tài)”并將“清楚冗余數據”前的勾勾取消
5、點(diǎn)擊確定后出現輸入密碼對話(huà)框，輸入用戶(hù)密碼后點(diǎn)擊確定，反結賬完成，接著(zhù)只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證。
第三步、重新結賬
分三種情況處理：
1、 修改了的憑證中有損益類(lèi)科目。
首先刪除“轉賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著(zhù)“記賬”，再進(jìn)行“轉賬生成”中的“期間損益結轉”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結賬”。
2、 修改了制造費用等科目
改完后記得修改制造費用轉生成成本的憑證，其他類(lèi)似科目一樣。
3、 其他情況
改完憑證后，直接審核、記賬、結賬即可。
【用友T6結賬及反結賬操作步驟】相關(guān)文章：
用友T3普及版年度結轉、反結賬操作方法05-12
用友T3財務(wù)軟件反結賬、反記賬以及刪除憑證操作流程10-08
酒店行業(yè)英語(yǔ)：結賬退房09-21
用友軟件建立套賬操作步驟06-16
金蝶K3標準結賬流程09-04
會(huì )計結賬的主要程序06-10