會(huì )計電算化：用友如何快速編制現金流量表

　　如何利用財務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表，相信很多軟件都有自己的獨門(mén)秘籍。在此歸納的如何在最為流行的軟件“用友通”中，快速準確的做出現金流量表的方法分享一下。

　　總體歸納為十六個(gè)字：“指定科目、增加項目、憑證錄入、報表取數”。

　　指定科目：打開(kāi)“基礎設置”下“財務(wù)”的“會(huì )計科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現金流量的科目統統指定為“現金流量科目”;

　　增加項目：打開(kāi)“基礎設置”下“財務(wù)”的“項目目錄”，點(diǎn)增加項目大類(lèi)，選擇現金流量項目，可以依據實(shí)際的需要選擇原現金流量項目或2007新會(huì )計準則的現金流量項目;系統將自動(dòng)預置所選擇的項目分類(lèi)和項目目錄;

　　憑證錄入：在日常做憑證的過(guò)程中，只要在分錄中涉及現金流量項目的科目錄入了金額之后，系統自動(dòng)彈出流量項目的窗口，可以在這個(gè)窗口中合理分配本條分錄所涉及的對應的現金流量項目以及對應的金額;

　　報表取數：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財務(wù)報表”預置的“現金流量表”模版中，依據之前已經(jīng)設置好的公式(函數為XJLL)，自動(dòng)生成企業(yè)所需要的現金流量報表。

　　編制現金流量表：

　　1、套用UFO報表模板

　　操作：

　　(1)點(diǎn)擊【開(kāi)始】菜單——【程序】——【用友ERP-U8】— “財務(wù)會(huì )計” —“UFO報表”。

　　(2)點(diǎn)擊“文件”菜單—點(diǎn)擊“新建” —點(diǎn)擊“格式”菜單 —點(diǎn)擊“報表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會(huì )計準則)和財務(wù)報表(現金流量表)點(diǎn)擊“確定”。

　　2、 定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)

　　操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數向導”—在“函數向導”窗口，單擊“用友賬務(wù)函數”，選擇函數名：現金流量項目金額(XJLL)—點(diǎn)擊下一步—點(diǎn)擊“參照”—錄入項目編號，期間：年(帳套號、會(huì )計年度、方向均為默認)—定義完成后單擊“確定”。

　　3、關(guān)鍵字錄入：

　　操作：在“數據”狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數據”菜單下的“關(guān)鍵字”-點(diǎn)擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊確定，重算表頁(yè)，點(diǎn)擊“是”。

　　用友：固定資產(chǎn)年終反結賬

　　1.當下年年初已進(jìn)行了期初建賬后，上年再不允許反結賬。

　　2.結賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行。

　　3.上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。

　　4.本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結賬。已結賬月份不能再填制憑證。

　　5.若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。

　　6.若系統參數"是否允許反結賬"選擇了“否”，則不允許進(jìn)行反結賬。

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