物資采購管理規定制度（通用39篇）

　　引導語(yǔ)：為加強采購業(yè)務(wù)工作管理，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，制定了物資采購的相關(guān)管理規定，下面yjbys小編給大家介紹關(guān)于物資采購管理規定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

　　物資采購管理規定制度 1

　　一、職責部門(mén)：業(yè)務(wù)部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績(jì)定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執行采購作業(yè)。

　　3、負責編制《采購物資分類(lèi)明細表》。

　　4、負責對采購物資的進(jìn)貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類(lèi)

　　采購物資分為三類(lèi)：

　　1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

　　2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

　　3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的`物資，如一般包裝材料等。(三級)

　　三、對供方的評價(jià)

　　1、業(yè)務(wù)部根據采購生產(chǎn)需要，通過(guò)對物資的質(zhì)量?jì)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據《采購物資分類(lèi)明細表》規定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時(shí)包括以下內容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

　　a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶(hù)對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

　　b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

　　c、供方顧客滿(mǎn)意程度;

　　d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應，維修服務(wù)等);

　　e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，

　　還需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見(jiàn)，廠(chǎng)長(cháng)批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠(chǎng)長(cháng)批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價(jià)。

　　6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應取消其供貨資格。

　　7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復評，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jì)評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應報廠(chǎng)長(cháng)批準，但應加強其供應物資的進(jìn)貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業(yè)務(wù)部主管根據本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后實(shí)施采購。

　　2、采購的實(shí)施

　　a、業(yè)務(wù)部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產(chǎn)品的驗證

　　1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2 、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執行。

　　物資采購管理規定制度 2

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本，減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資，由部門(mén)分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明，填寫(xiě)請購單，經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同意，交財務(wù)審核報銷(xiāo)。

　　3.采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確，注明領(lǐng)用人)，由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份，一份部門(mén)留存，一份倉庫保管留存，一份交財務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門(mén)作為特殊部門(mén)，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門(mén)經(jīng)理簽字，領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的`另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后，有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取，并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的`各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求，如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。

　　物資采購管理規定制度 3

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的`入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。

　�。�3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　物資采購管理規定制度 4

　　為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

　　4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

　　四、采購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的`物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　物資采購管理規定制度 5

　　根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門(mén)采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準的.采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；

　　2、辦公設備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。

　　特此通知，請各部門(mén)遵照執行。

　　物資采購管理規定制度 6

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備維修保養，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品，要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi)，可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi)，以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(cháng)期穩定的`關(guān)系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買(mǎi)，防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢(xún)價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。

　　4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng)，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。

　　4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳，核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

　　4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財務(wù)紀律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。

　　5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部，各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。

　　物資采購管理規定制度 7

　　一、總則

　　為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

　　二、職責：

　　招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。

　　1、招標采購部經(jīng)理的職責：

　　1)負責招標采購部的日常行政工作。

　　2)負責組織員工的日常培訓工作。

　　3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。

　　4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價(jià)。

　　5)負責審核《工程材料采購計劃》。

　　6)負責審核相關(guān)采購項目的'報價(jià)表。

　　7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。

　　8)負責審核相關(guān)采購合同。

　　9)審核材料付款申請書(shū)，并報上級主管審核、審定。

　　10)負責材料入、出庫的審批。

　　11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規定處理不合格品。

　　2、材料設備采購專(zhuān)干的職責：

　　1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。

　　2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。

　　3)負責編制《工程材料采購計劃》。

　　4)負責對供應商進(jìn)行初步調查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

　　5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。

　　6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。

　　7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。

　　8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度，協(xié)同處理合同執行事宜，形成書(shū)面材料上報。

　　9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。

　　10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

　　11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。

　　12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。

　　13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規定處理不合格品。

　　3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

　　1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。

　　2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）。

　　4、甲供物資明細：

　　在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。

　　三、采購計劃：

　　1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃，會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。

　　1)工程開(kāi)工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。

　　2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。

　　3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。

　　2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱(chēng)、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。

　　3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預算。

　　4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時(shí)，由規劃設計組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。

　　四、物資采購

　　1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》，查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。

　　2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

　　3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結合相關(guān)市場(chǎng)調查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。

　　4、采購物資時(shí)，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。

　　5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購：

　　1)詢(xún)價(jià)采購：

　　a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的`物資規格、數量。

　　b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。

　　c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。

　　2)直接市場(chǎng)采購

　　零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

　　6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jì)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。

　　7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：

　　1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；

　　2)價(jià)格、數量、交付方式等；

　　3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

　　4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

　　8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。

　　9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。

　　五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行

　　1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。

　　2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：

　　1)產(chǎn)品合格證；

　　2)質(zhì)量檢驗報告；

　　3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

　　3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時(shí)間和方式。

　　4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

　　5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。

　　6、供方供貨過(guò)程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。

　　7、合同執行過(guò)程中，如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。

　　8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。

　　六、物資保管、分發(fā)與結算

　　1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。

　　2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。

　　3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。

　　4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。

　　5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。

　　物資采購管理規定制度 8

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的')采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　物資采購管理規定制度 9

　　為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

　　二、管理職責：

　　2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。

　　2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的`物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

　　4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購

　　物資采購管理規定制度 10

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。

　�。ㄈ�）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的.物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　七、規定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定：

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：

　　下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

　�。�六）售后服務(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

　　物資采購管理規定制度 11

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)

　　本制度所指采購物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門(mén)

　　3、采購部門(mén)

　�。ㄈ�）物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)

　　1、招標采購

　　2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分

　　1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。

　　2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　�。ㄒ唬┕�司供應領(lǐng)導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責

　　采購付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應部負責

　　1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設備部負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　�。ㄈ�）物資采購實(shí)施程序

　　1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　四、規定與標準

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的'，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的`考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。

　　4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

　　下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。

　　2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　物資采購管理規定制度 12

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。

　　簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

　　物資采購管理規定制度 13

　　第一條目的

　　為規范公司及各項目部物資的采購工作，為規范采購部的部門(mén)管理行為，管理依據，管理標準，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權責

　�。�1）采購部負責本制度的執行監督。

　�。�2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

　�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無(wú)效計劃。材料上報日期按規定日期上報，不按時(shí)間節點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無(wú)效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無(wú)效計劃。為統一采購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：

　　2、計劃類(lèi)別

　�。�1）材料總計劃。

　�。�2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時(shí)間節點(diǎn)說(shuō)明

　�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內部計劃。做出材料價(jià)格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個(gè)月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時(shí)間節點(diǎn)，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　�。�3）周材料計劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項目部上報近期的材料，材料上報時(shí)需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng)，大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng)，大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

　�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買(mǎi)的材料。項目部電話(huà)說(shuō)明急需類(lèi)材料的購買(mǎi)的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進(jìn)行采購，及時(shí)補報材料計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢(xún)價(jià)

　　針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中，沒(méi)有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著(zhù)“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對詢(xún)價(jià)供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：

　�。�1）采購員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿(mǎn)足條件的供應商詢(xún)價(jià)，但針對詢(xún)價(jià)中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

　�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對供應商所報的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應商或者謀取個(gè)人利益，對相關(guān)責任人做開(kāi)除處理，并承擔相關(guān)法律責任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預算部領(lǐng)導核實(shí)，總經(jīng)理審批同意后方可購買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實(shí)，公司抽查。

　�。�5）詢(xún)價(jià)單針對材料，不針對個(gè)人或項目，可共享使用。針對詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；

　�。�6）針對簽訂合同的長(cháng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對開(kāi)具專(zhuān)票的供應商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對廠(chǎng)家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　�。�1）材料價(jià)格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現材料價(jià)格差異大或高于預算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的'在詢(xún)價(jià)單上注明，簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報領(lǐng)導。

　�。�2）材料數量較大的材料，累計數量超過(guò)預算量時(shí)，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

　　3、材料采購工作

　�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報，采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買(mǎi)。

　�。�3）采購員在供應商樣品確認后上報詢(xún)價(jià)單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善，合同的其他具體要求按公司制度執行。

　�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(cháng)進(jìn)行累計。若因其他部門(mén)的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報清單出錯，并沒(méi)有及時(shí)變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣，詢(xún)價(jià)，結合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間，結點(diǎn)。未能按時(shí)供貨的給與100元處罰，對于項目上剩余材料過(guò)多，或由于變更造成材料剩余，由項目部負責，采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續。

　�。�6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料，采購員需對材料價(jià)格負責。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過(guò)程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元。若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購部應以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

　�。�7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來(lái)確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實(shí)際到貨數量結算，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據項目要求的質(zhì)量標準來(lái)確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　�。�1）每個(gè)項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時(shí)開(kāi)具相應的材料入庫單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應人員臨時(shí)驗收入庫，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

　�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到，資料要真實(shí)有效，對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠(chǎng)家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。

　�。�3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后，對應清單數量進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題做出記錄，需要測量的進(jìn)行測量，同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測，需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測，無(wú)異議，在清單上簽字或開(kāi)證明，材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字，否則視為無(wú)效票據，再辦理入庫手續，有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理，原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質(zhì)量問(wèn)題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

　�。�4）收料員根據實(shí)際收貨數量和質(zhì)量開(kāi)具入庫單，采購員根據實(shí)際驗收的材料數量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結算。

　�。�5）采購部單據按預算編制材料分類(lèi)初步統計與預算量對比，做出預警，給項目及領(lǐng)導提供參考依據。

　　第七條材料賬款

　　1、材料預付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式，預付款時(shí)手續要齊全(手續見(jiàn)財務(wù)制度)，減少個(gè)人借款，卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數，借款項目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(cháng)簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

　�。�2）借款需要在財務(wù)規定的時(shí)間內及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財務(wù)部規章制度。

　　2、對賬支付

　�。�1）每項購買(mǎi)的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買(mǎi)時(shí)間、材料數量、型號、價(jià)格、供應商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購部統計人員對相關(guān)材料對應計劃按實(shí)際貨單做出詳細統計，做后期對賬核帳使用。

　�。�2）相關(guān)簽字手續

　�。�3）個(gè)人報銷(xiāo)

　　針對由采購員個(gè)人報銷(xiāo)的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�4）供應商轉賬

　　針對由財務(wù)部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開(kāi)具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應商的款項報銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項的情況出現，一經(jīng)發(fā)現，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�5）供應商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫(xiě)單據時(shí)應寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說(shuō)明）和詳細的工程名稱(chēng)。與公司長(cháng)期合作的供應商在工地出現退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　�。�6）供應商掛賬付款

　　在掛賬的供應商滿(mǎn)足付款條件后，由供應商開(kāi)具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執行付款手續。付款采用少付勤付，有采購人員，或財務(wù)人員主動(dòng)通知供應商方式，提高公司信用度，增加掛賬額。減少不必要的手續。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現的剩余材料，數量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報，同時(shí)由材料員提出退貨申請，由采購人員聯(lián)系供應商退貨，并開(kāi)具退貨單，由項目部簽字認可，以付。賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶(hù)或以現金退款，具體方法按財務(wù)要求辦理手續。掛賬的，退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　�。�2）項目部出現的剩余材料，數量較小的（能退則退），不能退貨的材料，由材料員辦理退庫手續，與采購員一同將材料退至倉庫內，按進(jìn)貨價(jià)的50%—70%價(jià)退出項目成本。

　�。�3）多次能利用的材料，由材料員辦理退庫手續，與采購員一同將材料退至倉庫內，辦理入庫手續。

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關(guān)的材料在購買(mǎi)時(shí)，如燈具，機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進(jìn)行維修保養；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點(diǎn)供應商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

　�。�2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場(chǎng)，由項目部直接驗收、入庫。

　�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應商的數量和質(zhì)量，堅持每月每個(gè)采購員增加一名長(cháng)期合作掛賬供應商，也作為采購部月度考核的重要內容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應該注意以下幾點(diǎn)：

　�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對應的時(shí)間節點(diǎn)。

　�。�2）合同對相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

　�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)戶(hù)許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

　　物資采購管理規定制度 14

　　第一章總則

　　第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

　　第三條工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng)，項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章組織機構及職責

　　第六條油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體，根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調，接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開(kāi)展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度，建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項目的'價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún)，向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

　　第八條物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交，內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃，并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

　　第九條物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研，了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

　　第三章物資采購管理范圍

　　第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

　　第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門(mén)提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后，啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章資料管理

　　第十三條物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章法律責任

　　第十四條在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章附則

　　第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

　　物資采購管理規定制度 15

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購

　　“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

　　1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

　　2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　�。ǘ�）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的.集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

　　1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設備物資采購

　　每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

　　三、設備物資的驗收

　�。ㄒ唬�學(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。

　　2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

　　1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的`采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

　　1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

　　固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

　�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤(pán)存報損

　　對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。

　�。ǘ�）教學(xué)用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

　�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

　�。ǘ�）驗收：由食堂事務(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　　物資采購管理規定制度 16

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的.)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　物資采購管理規定制度 17

　　1.目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3.工作職責

　　3.1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4.物資管理要求

　　4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

　　4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

　　4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3材料采購計劃編制

　　4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

　　4.3.3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

　　4.3.5物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5.材料采購合同

　　5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6.材料的驗證

　　6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

　　6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

　　6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7.本制度從公布之日起施行。

　　物資采購管理規定制度 18

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的`新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類(lèi)：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

　　4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　�。ǘ�）采購安排：

　　由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的'小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。

　�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。

　　物資采購管理規定制度 19

　　1.目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

　　3.職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

　　4.規定

　　4.1物資采購計劃管理

　　4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

　　4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。

　　4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。

　　4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的`訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。

　　4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

　　4.2物資采購計劃的執行

　　4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

　　4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。

　　4.3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門(mén)

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的.物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

　　物資采購管理規定制度 20

　　第一章、總則

　　第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。

　　第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

　　第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。

　　第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。

　　第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。

　　第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　第二章、采購組織機構的設立及職責

　　第七條、采購組織機構

　　成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：

　　1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。

　　2、協(xié)調、指導全院招標工作。

　　3、受理招標工作的投訴。

　　醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：

　　1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。

　　2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

　　3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。

　　4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。

　　5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。

　　辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。

　　第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責

　　采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。

　　各部門(mén)的主要職責如下：

　　1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。

　　2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。

　　3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。

　　4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。

　　5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。

　　6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。

　　7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。

　　第九條、采購工作小組的設立

　　依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。

　　醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。

　　1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的`嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。

　　2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。

　　3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。

　　第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。

　　第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。

　　第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則

　　1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。

　　2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。

　　3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。

　　4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。

　　第三章、采購活動(dòng)的運作方式

　　第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。

　　第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

　　采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。

　　第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的`物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。

　　第四章、采購工作程序

　　第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。

　　第十七條、物資設備采購立項

　　物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。

　　物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。

　　第十八條、邀請供應商

　　采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。

　　第十九條、供應商的資格審查

　　醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。

　　第二十條、供應商選定

　　詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。

　　第二十一條、合同審批

　　訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。

　　物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

　　凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。

　　第二十二條、合同實(shí)施

　　合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

　　第二十三條、物資設備驗收

　　每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。

　　第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

　　第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。

　　第五章、紀律和監督

　　第二十六條、紀律要求

　　1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。

　　2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。

　　3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。

　　4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

　　第二十七條、主要監督內容

　　1、采購審批或備案事項的執行情況；

　　2、采購信息公告情況；

　　3、采購方式、采購程序情況；

　　4、采購合同的訂立和資金支付情況；

　　5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；

　　6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；

　　7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。

　　第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。

　　第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。

　　第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。

　　第三十一條、下列行為屬于采購違規行為

　　1、違反集體采購原則的；

　　2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；

　　3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；

　　4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；

　　5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；

　　6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

　　第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。

　　第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。

　　第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。

　　第六章、附則

　　第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。

　　第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

　　第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。

　　第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

　　第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。

　　物資采購管理規定制度 21

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資選購程序，加強內部掌握，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的'購置適用本制度。

　　第二章物資選購規定

　　第五條物資選購實(shí)行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的選購。

　　第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準時(shí)猜測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由選購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行選購質(zhì)量責任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應負經(jīng)濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴厲處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條選購物資進(jìn)廠(chǎng)后，選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續，詳細要求如下：

　　1、原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫(xiě)選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據收貨狀況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資選購付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理選購預付款手續。

　　第十二條選購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。詳細程序如下：

　　1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計依據發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據資金狀況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

　　物資采購管理規定制度 22

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1、采購是一項重要、嚴肅的.工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

　　4、物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

　　2、緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的`采購記錄及對賬工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3、每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1、“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1、物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2、物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1、采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2、采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　物資采購管理規定制度 23

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱(chēng)為物品采購）。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的.物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、監督問(wèn)責原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購（例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等）。

　　3、物品需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

　　二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶(hù)認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類(lèi)物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

　　物資采購管理規定制度 24

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購管理領(lǐng)導小組，由院長(cháng)、分管院長(cháng)和總務(wù)科、工會(huì )及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導小組、總務(wù)科科長(cháng)、采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門(mén)所需采購的物資（金額在3000元以?xún)龋┍仨毾忍岢霾少徲媱�，報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的`原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、物資采購原則上采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　3、在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關(guān)部門(mén)簽字后，再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可，最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

　　物資采購管理規定制度 25

　　一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

　　二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。

　　四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　五、購回的'所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

　　物資采購管理規定制度 26

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范采購流程，加強各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　22公司的物品包括四大類(lèi)：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶(hù)群體;

　　224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的`控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的`外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門(mén)按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門(mén)。

　　312歸口部門(mén)根據各部門(mén)上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

　　313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門(mén)接收申請單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門(mén)如遇緊急物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)先行申請，征得同意后提報歸口部門(mén)，簽字確認手續可以后補。

　　43供應商的選擇

　　44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應商，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　45領(lǐng)用原則

　　本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執行。

　　物資采購管理規定制度 27

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規范以下行為：

　　1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設備的采購；

　　2．對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相關(guān)資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內部所有部門(mén)對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責

　　1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規定條款，提出請示并必須獲得批準。

　　2．采購必須遵照采購程序，以?xún)r(jià)格合理、質(zhì)量合格、保持與供應商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監督、原材料保管等。從經(jīng)過(guò)批準的供應商處定貨，和供應商進(jìn)行價(jià)格談判，并將相關(guān)資料及時(shí)送到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行支付；

　　3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；

　　4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數據，有效控制原材料質(zhì)量。

　　四、相關(guān)定義 合理的訂貨量：

　　計算過(guò)的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買(mǎi)、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿(mǎn)足需求、購買(mǎi)和接受環(huán)節以進(jìn)行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據月平均使用量，但必須根據市場(chǎng)情況進(jìn)行調節。

　　五、采購決定和要求

　　1．所有物品的采購應獲得最佳的價(jià)格，并參考如下采購方式：

　　1）長(cháng)期購買(mǎi)協(xié)議

　　2）大批量購買(mǎi)承諾

　　3）按時(shí)送貨時(shí)間安排

　　4）日常需求

　　2．購買(mǎi)存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款；

　　3．決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿(mǎn)足月銷(xiāo)售計劃；

　　4．每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產(chǎn)品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補充進(jìn)貨的`量為上次進(jìn)貨量的50％；

　　3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的'制造計劃。

　　5．審核過(guò)的需求量應與供應商報價(jià)及計劃采購總量相比較。

　　6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開(kāi)項目填寫(xiě)采購表格。采購需求表應按下列項目填寫(xiě)并批準，并附相關(guān)資料：

　　1）項目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規格；

　　3）類(lèi)型、分類(lèi)、等級需要；

　　4）需求數量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門(mén)；

　　7）推薦供應商并了解是否適用；

　　8）質(zhì)量管理系統需求；

　　9）特別運輸需求；

　　10）根據收貨情況的特別檢驗要求。

　　六、安排訂單

　　1．請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形填寫(xiě)請購單，逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門(mén)；

　　2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3．特殊情況需緊急請購辦理時(shí)，可在請購單備注欄注明原因；

　　4．日常辦公用品可填寫(xiě)請購單，由行政部門(mén)統一購買(mǎi)。

　　七、批準權限

　　參照財務(wù)制度中關(guān)于費用審批授權限度。

　　八、采購程序

　　1．任何采購均需填寫(xiě)采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經(jīng)批準并存檔；

　　2．質(zhì)量檢驗要求認定應作為采購意見(jiàn)記錄在采購單上；

　　3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無(wú)誤后在上面簽字；

　　4．采購訂單可以通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據保存與核對

　　1．當采購訂單被批準，采購和財務(wù)單據復印件將被保管直到商品送達；

　　2．物品應根據驗收單入庫，供應商應提供產(chǎn)品名細單和驗收單

　　3．采購應與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗收單據和購買(mǎi)需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4．對于分批運輸的商品，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

　　十、價(jià)格品質(zhì)復核

　　1．價(jià)格復核

　　1）采購部門(mén)應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

　　2）采購部門(mén)應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。

　　2．品質(zhì)復核

　　采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進(jìn)行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權。

　　物資采購管理規定制度 28

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的.供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。

　　第四章采購行為的`審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

　　(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

　　(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。

　　(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

　　物資采購管理規定制度 29

　　1.制定采購計劃：

　　1) 由商場(chǎng)各部門(mén)概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核。

　　2) 計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核。

　　3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃：

　　1) 財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核。

　　2) 財務(wù)部根據商場(chǎng)本年的營(yíng)業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算。

　　3) 將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批。

　　4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3.物資采購：

　　1) 采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　　2) 大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　　4) 計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4.物資驗收入庫：

　　1) 無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。

　　2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷(xiāo)及付款：

　　1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批后方可付款。支票結帳一盤(pán)由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內。按商場(chǎng)財務(wù)制度規定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準許后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。

　　2) 報銷(xiāo)：采購員報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。采購員若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度：

　　1.按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表。

　　2.向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。

　　3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購。

　　4.按商場(chǎng)及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購。

　　5.貨物驗收時(shí)出現各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報。

　　6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的`入庫手續。

　　7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同。

　　8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

　　物品、原材料采購制度：

　　1.物品庫存量應根據商場(chǎng)貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

　　2.堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。

　　4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5.凡購進(jìn)物資，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。

　　6.高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

　　7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8.凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理。

　　能源采購管理制度：

　　1.商場(chǎng)工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2.制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3.按照商場(chǎng)設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。

　　5.當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　食品采購管理制度：

　　1.由倉管部根據商場(chǎng)銷(xiāo)售需要，訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月銷(xiāo)售量，制定月度采購計劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　2.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采購取定期補給的辦法。

　　物資采購管理規定制度 30

　　為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的`低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門(mén)事前寫(xiě)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi);1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )審議通過(guò)以后，交辦公室統一采購。

　　2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續，黨政辦統一領(lǐng)回發(fā)放。

　　3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。

　　4.采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。

　　5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政分局核銷(xiāo)。

　　第二條：辦公用品的領(lǐng)取

　　1.物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。

　　2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。

　　3.大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。

　　4.除黨政辦指定的專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

　　2.要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。

　　3.文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　物資采購管理規定制度 31

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、xxx20xx版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的`辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。 第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

　　2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。

　�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

　�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

　　1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　物資采購管理規定制度 32

　　1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫療需要，按時(shí)編制藥品采購計劃交科主任審查，院長(cháng)批準后執行。藥品的庫存量，在供銷(xiāo)正常情況下一般為二至四個(gè)月，特殊情況可適當增減。

　　2、采購人員應自覺(jué)遵守財務(wù)管理的有關(guān)規定，謙潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進(jìn)藥品。

　　3、按“藥品管理法”規定進(jìn)行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經(jīng)濟管理，保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費。

　　4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。

　　5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠(chǎng)家、產(chǎn)地的品種，及時(shí)請示藥學(xué)部主任，批準后執行。

　　6、及時(shí)向科（部）內提供療效好、價(jià)格低的新藥信息。

　　7、購進(jìn)、調進(jìn)和退庫的藥品，由采購人員按照原始發(fā)票，會(huì )同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項，進(jìn)行檢收核對無(wú)誤后，采購保管或驗收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。

　　8、入庫單由藥庫管理人員，填寫(xiě)一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存、備查，第二聯(lián)記帳憑證，第三聯(lián)，隨原始單據交財務(wù)部門(mén)力理報銷(xiāo)。

　　供貨廠(chǎng)商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度：

　　1、選擇的供貨商、供貨廠(chǎng)家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

　　2、供貨的藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書(shū)、工商注冊證書(shū)等文件的`加蓋公章的復印件。

　　3、供貨的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、GSP證書(shū)、工商注冊證書(shū)等文件的加蓋公章的復印件。

　　4、藥品營(yíng)銷(xiāo)員要提供身份證復印件，提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)具的藥品營(yíng)銷(xiāo)委托書(shū)。

　　5、以上各種資質(zhì)證明文件，要經(jīng)過(guò)科主任審閱，長(cháng)期存檔。

　　物資采購管理規定制度 33

　　1.0 總則

　　1.1目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門(mén)劃分

　　2.1物資使用部門(mén):負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　2.2采購部門(mén):負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門(mén):負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。

　　2.4財務(wù)部門(mén):負責采購貨款的支付結算。

　　2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類(lèi)

　　3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。

　　3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。

　　3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護用品。

　　3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購:各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫(xiě)《申購單》--主管審核--區域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。

　　3.4采購審批權限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權后，可進(jìn)行采購;

　　3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。

　　3.5采購價(jià)格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。

　　3.6采購實(shí)施

　　3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。

　　3.6.2大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷(xiāo)

　　3.7.1采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。

　　3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長(cháng)期供應商。要求其提供營(yíng)業(yè)執照復印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應物資的質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。

　　3.8.2臨時(shí)供應商。要求與其達成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規格以及價(jià)格的.合理性。

　　3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應商管理

　　4.1建立供應商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理，以及對供應商定期評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項評價(jià)。

　　4.2不達標的供應商。及時(shí)調整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監督和檢查

　　采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　6.0 采購人員職業(yè)規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員(以下統稱(chēng)為采購人員)。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司::將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　7.0 附則

　　本制度由公司辦公室負責解釋;

　　物資采購管理規定制度 34

　　為使本司采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門(mén)

　　本司設立專(zhuān)職采購部，隸屬公司財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監、成本主管及其它部門(mén)的監督，全面負責本司的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　�。�1）所有采購項目均需董事會(huì )簽批、授權及公司財務(wù)部批準同意；

　�。�2）所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單；

　�。�3）所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定；

　�。�4）采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責；

　�。�5）采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取本司使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表，以書(shū)面形式匯報給本司財務(wù)部及董事會(huì )；

　�。�6）所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息表備查。

　�。�7）采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當天必須采購回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購；

　�。�8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報賬付款。

　�。�9）禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　�。�10）采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款，財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立公司良好形象，維護公司財務(wù)信譽(yù)。

　　三、采購審批程序

　�。�1）申購單審批程序：

　　使用部門(mén)或倉庫主管)提出申請，經(jīng)部門(mén)總監（或經(jīng)理）同意，財務(wù)部成本主管審核，采購部詢(xún)價(jià)報價(jià)，財務(wù)總監簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì )審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。

　�。�2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性?xún)r(jià)比的商家進(jìn)行購買(mǎi)。

　�。�3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進(jìn)行價(jià)格比較，對該類(lèi)供應商必須進(jìn)行誠信調查，確保采購質(zhì)量。

　�。�4）對長(cháng)期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買(mǎi)合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項。簽訂供銷(xiāo)合同或協(xié)議，必須根據公司合同會(huì )簽程序，經(jīng)董事會(huì )、財務(wù)部、商品使用部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)會(huì )簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監、主管副總裁會(huì )簽，董事長(cháng)批準。

　�。�5）賒購(月結)物品采購審批程序

　　月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。

　�。�6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià)，采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評定小組”，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)本司采購成本的控制與監督。

　　五、供應商管理

　�。�1）財務(wù)部應定期(每季度)牽頭，組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部，對供應商進(jìn)行評估(度假村每大類(lèi)物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

　�。�2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、n個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。

　�。�3）采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護公司形象。

　　六、采購部工作流程

　　各類(lèi)物品采購工作流程

　　1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線(xiàn)，在存量接近或低于采購線(xiàn)時(shí)，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫(xiě)一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格

　�。�2）平均每月消耗量

　�。�3）庫存數量

　�。�4）本次訂貨數量

　　經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實(shí)施采購。未能及時(shí)采購到倉的物品，采購部要向成本部門(mén)提出意見(jiàn)，盡可能尋找替代物品。

　　2、新增物品的采購工作流程：

　　各部門(mén)需添置新物資，部門(mén)總監或餐飲部總廚、總監應撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請報告，經(jīng)董事長(cháng)審批后，填寫(xiě)《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見(jiàn)。按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長(cháng)批準后，采購部立即組織實(shí)施。

　　3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

　　各部門(mén)欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫(xiě)一份“物品報損報告”給財務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導審批，采購部據以組織采購。

　　4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話(huà)落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購。

　　5、燃料的采購工作流程：

　　采購部根據營(yíng)業(yè)情況與使用部門(mén)編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫(xiě)采購申請單，按公司采購審批程序辦理，并組織實(shí)施。

　　6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

　　五金倉日常補倉由維修部填寫(xiě)“采購申請單”。

　　大型改造工程或大型維修活動(dòng)，維修部、工程部須做工程預算，并根據預算表項目填寫(xiě)采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面)，且采購申請單內必須注明以下資料:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）庫存數量；

　�。�3）訂貨數量。

　　以上采購申請單經(jīng)董事長(cháng)簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長(cháng)批準后，采購部立即組織實(shí)施。

　　七、采購工作流程中須規范事項:

　　1、所有的采購申請必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門(mén)總監核簽后，整份共四聯(lián)交給財務(wù)部成本主管，成本主管復核后送采購部報價(jià)，財務(wù)總監簽字。

　　2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

　　3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

　�。�1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。

　�。�2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。

　　4、邀請供應商報價(jià)。

　　八、“貨比三家”工作流程：

　　每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià)，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：

　　1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價(jià)單，包括：①填寫(xiě)空白報價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、型號、數量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時(shí)間，送交供應商（至少選擇3個(gè)供應商），要求供應商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

　　供應商，可用傳真或電話(huà)詢(xún)價(jià)。用電話(huà)詢(xún)價(jià)時(shí)，應把詢(xún)價(jià)結果填在報價(jià)單上并記下報價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報價(jià)單一起送交“評定小組”審批。

　　2、“評定小組”根據采購部提供的有關(guān)報價(jià)資料，參考采購部的意見(jiàn)，對幾個(gè)供應商報來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應商，報董事長(cháng)批準。

　　九、采購活動(dòng)后續須跟進(jìn)工作

　　1、采購訂單的跟進(jìn)

　　當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫。

　　2、采購訂單取消

　�。�1）公司取消訂單：

　　如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問(wèn)題及可行解決方法，以便報董事長(cháng)作出決定。

　�。�2）供應商取消訂單：

　　如因某種原因，供應商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門(mén)。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟損失。

　　3.違反合同：

　　合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

　　4.檔案儲存：

　　所有供應商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查，并連同采購人員自購物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。

　　5.采購交貨延遲檢討

　　凡未能按時(shí)、按量采購所需物品，并影響申購部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事長(cháng)批示。

　　6.采購物品的'維護保養：

　　如所購買(mǎi)的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產(chǎn)項目的購買(mǎi)，采購員要向工程部、維護部咨詢(xún)有關(guān)自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護部、網(wǎng)絡(luò )部等技術(shù)部門(mén)了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。

　　十、采購物資的換貨、退貨

　　各使用部門(mén)對所采購的物資，在規定的質(zhì)保期限內發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，應及時(shí)向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

　　十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理

　�。�1）采購合同的管理

　　本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門(mén)采購物資申請單及董事長(cháng)批示簽字的專(zhuān)項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過(guò)公司的合同會(huì )簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書(shū)處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。

　�。�2）售后服務(wù)合同的管理

　　產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購部負責簽訂。采購活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設備設施，采購部必須會(huì )同使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(cháng)秘書(shū)處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。

　　物資采購管理規定制度 35

　　第一章總則

　　第一條為規范學(xué)院招投標采購工作，依據《西南大學(xué)采購與招投標管理辦法》，結合學(xué)院實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學(xué)院自行組織的各類(lèi)招標及采購活動(dòng)。

　　第三條招標采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)公正，誠實(shí)信用；質(zhì)量第一，節儉辦學(xué)；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規范操作，強化監督的原則。

　　第二章機構設置及職責

　　第四條學(xué)院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學(xué)院院長(cháng)任組長(cháng)，分管副院長(cháng)任副組長(cháng)，成員包括辦公室主任、實(shí)驗中心正副主任、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責是：

　�。ㄒ唬┲笇�、管理學(xué)院采購與招標工作。

　�。ǘ�）負責學(xué)院采購項目網(wǎng)上競價(jià)的一審審核工作；

　�。ㄈ�）做好市場(chǎng)調研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術(shù)釋疑；

　�。ㄋ模┙M織并實(shí)施學(xué)院自行采購工作；

　�。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實(shí)施、驗收等工作。

　　第五條學(xué)院成立采購與招投標工作監督小組，組長(cháng)由學(xué)院紀委書(shū)記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

　�。ㄒ唬┍O督采購與招投標工作有關(guān)法律法規及規章制度的執行；

　�。ǘ�）組織制定采購與招投標監督工作的規章制度；

　�。ㄈ�）根據需要委派人員監督采購與招投標工作；

　�。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標活動(dòng)中的'有關(guān)投訴。

　　第三章采購的組織與實(shí)施

　　第六條學(xué)校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實(shí)行統一采購，統一采購項目由學(xué)校采購與招投標管理中心負責組織實(shí)施。對未達到統一采購標準的采購項目實(shí)行學(xué)院分散采購。

　　第七條學(xué)院分散采購

　�。ㄒ唬┚W(wǎng)上競價(jià)采購

　　1、范圍及標準：?jiǎn)闻_（件、套）10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

　　2、網(wǎng)上競價(jià)：儀器設備主要通過(guò)學(xué)校網(wǎng)上競價(jià)系統采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價(jià)系統里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實(shí)施參見(jiàn)《西南大學(xué)網(wǎng)上競價(jià)采購管理實(shí)施細則》。

　　3、資產(chǎn)入固報賬流程：?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元（不含）以下的，憑網(wǎng)上競價(jià)確認單、發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬(wàn)元以上的，憑網(wǎng)上競價(jià)采購協(xié)議書(shū)、發(fā)票、入固單即可報賬。

　　4、網(wǎng)上競價(jià)失敗需要截圖，進(jìn)入學(xué)院自主采購程序。

　�。ǘ�）學(xué)院自主采購

　　1、范圍及標準：?jiǎn)闻_（件、套）10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

　　2、申購及組織方式：學(xué)院組織采購為主，不再向歸口管理部門(mén)申報、審批。

　　3、儀器設備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過(guò)國資系統申報、審批。

　　4、采購方式：談判、磋商、詢(xún)價(jià)等方式。

　　5、采購合同簽訂：5萬(wàn)元（不含）以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門(mén)監督簽訂后，由采購項目經(jīng)辦人送校長(cháng)辦公室，加蓋學(xué)校合同專(zhuān)用章后生效。

　　6、采購發(fā)票簽署：采購項目發(fā)票，由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費負責人簽字即可。

　　7、資產(chǎn)入固報賬流程：?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元（不含）以下的，憑發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬(wàn)元以上的，憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。

　　8、結果公告：結果應在采購中心網(wǎng)站主頁(yè)進(jìn)行公告，且作為報賬憑據之一。

　�。ㄈ�）學(xué)院分散采購申報時(shí)間

　　原則上學(xué)院每學(xué)年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時(shí)間為3月~4月，下半年分散采購申報時(shí)間為9月~10月，具體時(shí)間由學(xué)院辦公室通告，其它時(shí)間不再組織申報。

　　第四章監督檢查

　　第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學(xué)院采購與招標活動(dòng)的監督檢查。在監督檢查過(guò)程中，有關(guān)部門(mén)和當事人應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。對發(fā)現的違紀違法問(wèn)題，依情節輕重追究有關(guān)責任人的責任。

　　第五章附則

　　第九條成立計算機與信息科學(xué)學(xué)院、軟件學(xué)院采購與招投標工作小組、監督小組。

　　工作小組

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　組長(cháng)：

　　成員：

　　第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

　　第十一條本辦法自印發(fā)之日起執行。學(xué)院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　物資采購管理規定制度 36

　　第一條 根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規規定，結合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。

　　第二條 在本市行政區域內進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱(chēng)政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕虿少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　第四條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以?xún)鹊呢浳�、工程和服�?wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　第五條 政府采購應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。

　　第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規定的除外。

　　第七條 政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時(shí)，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過(guò)程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

　　第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門(mén)備案。

　　第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準以及采購過(guò)程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。

　　第十條 市、鎮兩級財政部門(mén)是負責政府采購監督管理的部門(mén)，依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監督管理職責。

　　第十一條 市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營(yíng)利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構履行下列職責：

　　(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;

　　(二)依法組織采購活動(dòng);

　　(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

　　(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

　　(五)依法辦理其他政府采購事宜。

　　第十二條 采購代理機構與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

　　第十三條 采購人應當按照同級財政部門(mén)的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門(mén)批準后實(shí)施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

　　第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監督。

　　第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動(dòng)，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務(wù)。

　　第十六條 供應商參加政府采購活動(dòng)，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門(mén)進(jìn)行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

　　第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進(jìn)行采購。

　　第十八條 政府采購以公開(kāi)招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)以及國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式為輔。

　　第十九條 采購人采購貨物或服務(wù)，數額達到公開(kāi)招標數額標準的，必須采用公開(kāi)招標方式。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見(jiàn)，市財政部門(mén)審核并報蘇州市財政部門(mén)批準后方可進(jìn)行。采購人不得將應當以公開(kāi)招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規避公開(kāi)招標采購。

　　第二十條 政府采購專(zhuān)家庫由財政部門(mén)按財政部、監察部的有關(guān)規定設立。政府采購專(zhuān)家應當具備國家和省規定的條件。

　　第二十一條 在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門(mén)的監督下，本著(zhù)專(zhuān)業(yè)對口的原則，從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取，抽取結果當場(chǎng)記錄備案。政府采購專(zhuān)家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專(zhuān)家庫不能提供所需專(zhuān)家的，財政部門(mén)應當從上級政府采購專(zhuān)家庫中抽取。如仍不能滿(mǎn)足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門(mén)備案，但不得違反相關(guān)法律、法規和規章規定。

　　第二十二條 政府采購專(zhuān)家應當客觀(guān)、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見(jiàn)，并對所提意見(jiàn)承擔個(gè)人責任。政府采購專(zhuān)家應當主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。

　　第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務(wù)，應當按照平等、自愿的原則，以書(shū)面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。

　　第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會(huì )公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過(guò)錯的，各自承擔相應的責任。

　　第二十五條 采購人或其委托的`采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書(shū)上簽字，并承擔相應的法律責任。

　　第二十六條 政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門(mén)另有規定的，從其規定。

　　第二十七條 供應商認為采購文件、采購過(guò)程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內依法向采購人或其委托的`采購代理機構提出書(shū)面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或采購人、采購代理機構未在規定時(shí)間內作出答復的，可以在答復期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內依法向同級財政部門(mén)書(shū)面投訴。財政部門(mén)應當在收到投訴后30個(gè)工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。

　　第二十八條 財政部門(mén)應加強對政府采購活動(dòng)及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

　　(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能;

　　(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

　　(四)政府采購專(zhuān)家的使用情況;

　　(五)分散采購的組織實(shí)施情況;

　　(六)集中采購機構的內部制度建設情況;

　　(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

　　第二十九條 采購代理機構應實(shí)行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續任職。

　　第三十條 財政部門(mén)應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進(jìn)行考核，并將考核結果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。

　　第三十一條 依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關(guān)部門(mén)，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動(dòng)的監督。

　　第三十二條 各主管部門(mén)應加強對本系統各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調。各主管部門(mén)應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實(shí)施。

　　第三十三條 采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購的，財政、監察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現場(chǎng)監督。

　　第三十四條 任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關(guān)部門(mén)、機關(guān)應依照各自職責及時(shí)處理。

　　第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門(mén)責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門(mén)應提請其上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分：

　　(一)政府采購合同沒(méi)有損害國家利益和社會(huì )公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

　　(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會(huì )損害國家利益和社會(huì )公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的;

　　(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進(jìn)行采購的;

　　(四)應進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。

　　第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門(mén)責令改正，并由其上級行政主管部門(mén)或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

　　第三十七條 供應商在政府采購過(guò)程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動(dòng)等處罰。

　　第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門(mén)責令改正，并由其上級行政主管部門(mén)或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。

　　第四十條 財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。

　　物資采購管理規定制度 37

　　建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

　　月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務(wù)結算。

　　采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。

　　供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。

　　合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的'管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

　　接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。

　　物資采購管理規定制度 38

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，根據有關(guān)財政、選購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資選購方案制度

　　1.學(xué)校選購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處詳細實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資選購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需選購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3.由于特別狀況(如設施突然損壞，有急需修復等)必需準時(shí)選購的'物資要提出應急選購方案。

　　4.凡選購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5.總務(wù)處負責人準時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按方案要求進(jìn)行物資選購。

　　二、物資選購制度

　　1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織選購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行選購。

　　3.總務(wù)處必需嚴格按已審批方案的各項要求選購物資。

　　4.財務(wù)室嚴格根據程序辦理選購報賬手續。

　　三、物資選購要求

　　1.選購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，依據選購清單要求選擇供應商。

　　2.全部選購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資選購票據要求，全部發(fā)票必需是正規票據。

　　1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。

　　2.選購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

　　物資采購管理規定制度 39

　　企業(yè)采購管理制度目的：規范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業(yè)采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　一、企業(yè)采購管理制度目的

　　規范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

　　二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

　　本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、企業(yè)采購管理制度定義

　　1、供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

　　2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

　　3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據，此單據須有經(jīng)理和審核權限簽批。

　　4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。

　　5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。

　　6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。

　　7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術(shù)或權責編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。

　　8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見(jiàn)。

　　四、企業(yè)采購管理制度

　　企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；

　　遵守采購規范流程，按流程辦事；

　　能按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　供應商選擇、評價(jià)、甑選以供應商供貨質(zhì)量；

　　采購的事前管理，的.設備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；

　　科學(xué)、客觀(guān)、地收貨質(zhì)量檢查；

　　好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決的問(wèn)題；

　　分析采購工作，改進(jìn)流程、規范和采購標準，有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)的建議；

　　采購文檔的存檔、備份工作；

　　在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

　　所有采購，事前批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外采購，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；

　　采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買(mǎi)，隨意變更供應商；

　　五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準

　　企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；

　　注冊資金50萬(wàn)的納稅人；

　　健全的商務(wù)管理流程和制度；

　　的財務(wù)狀況，可以七天帳期；

　　優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　有利于我公司的供配貨地理區位的合作；

　　六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價(jià)和終止辦法

　　供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問(wèn)題的等儲多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。

【物資采購管理規定制度】相關(guān)文章：

電廠(chǎng)物資采購的管理09-10

物資計劃采購管理08-25

采購管理規定范本08-21

采購管理規定精選范本10-19

項目管理中的物資采購管理08-07

企業(yè)物資采購流程管理05-28

企業(yè)物資招標采購管理07-03

企業(yè)物資采購管理的優(yōu)化11-03

企業(yè)物資采購流程與管理07-06