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商務(wù)英語(yǔ)常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)
引導語(yǔ)：下面小編給大家帶來(lái)商務(wù)英語(yǔ)常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)，希望能夠幫助到您，謝謝您的閱讀，祝你閱讀愉快。
1.American Style Option： 美式選擇權
自選擇權契約成立之日起，至到期日之前，買(mǎi)方可以在此期間以事先約定的價(jià)格，隨時(shí)要求選擇權的賣(mài)方履行契約。亦即，要求選擇權的賣(mài)方依契約條件買(mǎi)入或賣(mài)出交易標的物。
2.Appreciation: 升值
在外匯市場(chǎng)中，升值使指一個(gè)貨幣相對于另一個(gè)貨幣的價(jià)值增加。
3.Arbitrage: 套利
在金融市場(chǎng)從事交易時(shí)，利用市場(chǎng)的失衡狀況來(lái)進(jìn)行交易，以獲取利潤的操作方式。其主要操作方法有兩種：一為利用同一產(chǎn)品，在不同市場(chǎng)的價(jià)格差異;一為利用在同一市場(chǎng)中各種產(chǎn)品的價(jià)格差異來(lái)操作。
不論是采用何種方法來(lái)進(jìn)行套利交易，其產(chǎn)品或市場(chǎng)的風(fēng)險程度必須是相等的。
4.Asset Allocation: 資產(chǎn)分配原則
基于風(fēng)險分散原則，資金經(jīng)理在評估其資金需求，經(jīng)營(yíng)績(jì)效與風(fēng)險程度之后，將所持有的資產(chǎn)分散投資于各類(lèi)型的金融產(chǎn)品中。如股票、外匯、債券、貴金屬、房地產(chǎn)、放款、定存等項，以求得收益與風(fēng)險均衡的最適當資產(chǎn)組合(Optimum Assets Components).
5.Asset/Liability Management(ALM): 資產(chǎn)負債管理
由于金融機構的資產(chǎn)為各種放款及投資，而負債主要為各種存款，費用收入、或投資人委托之資金。因此資產(chǎn)負債管理的目的，即在于使銀行以有限的資金，在兼顧安全性(Safty)、流動(dòng)性(Liquidity)、獲利性(Profitability)及分散性(Diversification)的情況下，進(jìn)行最適當的資產(chǎn)與負債的分配(Asset Allocation)。
6.At The Money: 評價(jià)
選擇權交易中，履行價(jià)格等于遠期價(jià)格時(shí)稱(chēng)之為評價(jià)。
7.Bear Market: 空頭市場(chǎng)(熊市)
在金融市場(chǎng)中，若投資人認為交易標的物價(jià)格會(huì )下降，便會(huì )進(jìn)行賣(mài)出該交易標的物的操作策略。因交易者在賣(mài)出補回前，其手中并未持有任何交易標的物，故稱(chēng)為：“空頭”。所謂空頭市場(chǎng)就是代表大部分的市場(chǎng)參與者皆不看好后市的一種市場(chǎng)狀態(tài)。
8.Best Order: 最佳價(jià)格交易指示單
此類(lèi)型的交易指示單是顧客指示交易員或經(jīng)紀中介商以可能的最好價(jià)格，在市場(chǎng)上交易。
Bid Rate: 承接買(mǎi)入價(jià)格
以報價(jià)者的角色來(lái)看，報價(jià)者愿意買(mǎi)入被報價(jià)幣(賣(mài)出報價(jià)幣)的最高價(jià)格一旦高于bid，則報價(jià)者不愿意買(mǎi)入。對詢(xún)價(jià)者而言，Bid代表其在市場(chǎng)可賣(mài)出被報價(jià)幣(買(mǎi)入報價(jià)幣)的最高價(jià)格。
在一般金融市場(chǎng)，Bid代表報價(jià)者愿意買(mǎi)入該金融產(chǎn)品的最高價(jià)格。價(jià)格一旦高于Bid，則報價(jià)者不愿意買(mǎi)入該產(chǎn)品。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，Bid就是報價(jià)銀行愿意拆入資金的最高利率。
9.Big Amount: 大額
在金融產(chǎn)品的交易中，其交易金額比市場(chǎng)的一般交易金額為大。大額交易的成交條件通常會(huì )比較好，以合乎大型投資者的需求。
10.Big Figure：大數
在匯率的報價(jià)中，大數通常是指報價(jià)中的前三位數。就一般情況而言，交易員在報價(jià)的過(guò)程中，不會(huì )把大數報出，以節省報價(jià)時(shí)間，因為在短短的報價(jià)與交易過(guò)程中，匯率的波動(dòng)幅度通常不會(huì )太大。
11.Broker：經(jīng)紀中介商
市場(chǎng)交易雙方的中介者。在金融市場(chǎng)中，中介商為交易雙方提供一個(gè)適當的渠道，使雙方可以在最短的時(shí)間內完成交易。這種渠道不但包含各種金融產(chǎn)品的價(jià)格、數量，而且充斥各式各樣的消息，以利交易的進(jìn)行。
12.Bull Market：多頭市場(chǎng)(牛市)
在金融市場(chǎng)中，若投資人認為交易標的物的價(jià)格會(huì )上漲，便會(huì )進(jìn)行買(mǎi)入該交易標的物的操作。
所謂多頭市場(chǎng)就是指大部分的市場(chǎng)參與者因交易者在買(mǎi)入后到出脫前，其部位增多了，故稱(chēng)為“多頭”。
13.Call Option：買(mǎi)入選擇權，買(mǎi)權
選擇權的買(mǎi)方在支付權利金(Premium)予選擇權的賣(mài)方后，有權利要求選擇權的賣(mài)方在一特定期間或到期時(shí)，以特定價(jià)格(Strike Price)出售一定數量的交易標的物給予選擇權的買(mǎi)方。亦即選擇權的買(mǎi)方有權利要求買(mǎi)入交易標的物。
14.Capital Hedge:資本的風(fēng)險規避
跨國性企業(yè)在進(jìn)行國外投資時(shí)，為避免匯率的變動(dòng)，使其所投注的資本遭受帳面上的損失，而采取的規避措施。企業(yè)可持有其母公司所在國的貨幣與子公司所在國的貨幣作換匯交易。
15.Capital Market：資本市場(chǎng)
資本市場(chǎng)的主要功能在于提供長(cháng)期資金的流通渠道，期間通常為一年以上。資本市場(chǎng)主要包括股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)。
16.Cash Flow：現金流量
指企業(yè)在某一特定時(shí)間內所產(chǎn)生的實(shí)際凈現金金額。就資金經(jīng)理而言，就是指“現金流入(Cash In-flow)”及“現金流出量(Cash Outflow)”相互沖銷(xiāo)之后的凈流量。
17.CD：定存單
Certificate of Deposit的簡(jiǎn)稱(chēng)。存款人將資金存入金融機構一定時(shí)期，金融機構所發(fā)給存款人的存款證明。定存單必須載明金額、起訖日期、利率。金額機構于到期時(shí)，連同本金、利息償還給存款人。定存單可分為轉讓定存單與不可轉讓定存單兩種。
Commercial Hedge：商業(yè)需求型的風(fēng)險規避
即企業(yè)在進(jìn)行其商務(wù)往來(lái)時(shí)的風(fēng)險規避�；旧嫌袃蓚�(gè)方面的考慮：一為匯兌風(fēng)險的考慮，一為標的物價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險考慮。企業(yè)在進(jìn)行跨國性貿易時(shí)，為避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險，而采取的避險措施。一般而言，企業(yè)會(huì )根據對未來(lái)匯率走勢的預測，配合現金流量，適時(shí)地進(jìn)行外匯期貨、外匯選擇權或遠期外匯的買(mǎi)賣(mài)。企業(yè)在面對交易標的物的價(jià)格波動(dòng)時(shí)，可以根據對未來(lái)價(jià)格的預測，配合需求量，適時(shí)在期貨、選擇權市場(chǎng)預先買(mǎi)賣(mài)所需的標的物。
18.Commercial Paper: 商業(yè)本票
企業(yè)為籌措短期資金，由企業(yè)署名擔保發(fā)行的本票。商業(yè)本票的發(fā)行大多采折價(jià)(Discount)方式進(jìn)行，但大多數是通過(guò)經(jīng)濟中介商的渠道而發(fā)售的。商業(yè)本票的利率因發(fā)行公司的信用等級不同而有所差異，企業(yè)信用愈好的商業(yè)本票，其市場(chǎng)的流通性愈佳，在此級市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)格會(huì )愈好�；旧�，商業(yè)本票可分為二類(lèi)：一為企業(yè)因實(shí)際交易行為，以付款為目的而簽發(fā)的，稱(chēng)之為交易商業(yè)本票;一為企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的，稱(chēng)之為融資商業(yè)本票。
19.Contract Limit: 合約限額
對某一特定市場(chǎng)對手而言，限定其所有未進(jìn)行交割事宜的最大交易限額。其主要目的在于避免與特定交易隊手有過(guò)多的交易，以控制交易對手的信用風(fēng)險。
20.Contract Risk: 契約風(fēng)險
當交易完成之后，交易對手在交割日之前，因故無(wú)法履行交割事宜時(shí)，而可能發(fā)生損失的風(fēng)險。
21.Country Limit: 國家限額
在國際金融市場(chǎng)中，為有效控制國家風(fēng)險，根據其國家的政治、經(jīng)濟的開(kāi)放程度，而訂定與在其國家中的交易對手的最高交易限額。
22.Coupon: 票面利率
在政府債券或公司債券上所記載的利率。也算是債券發(fā)行人承諾債券持有人，當債券到期償還時(shí)，債券發(fā)行人依債券面值乘上票面利率，所以必須支付給債券持有人的利息。
23.Cover: 補回、沖銷(xiāo)
在金融市場(chǎng)的交易中，作一個(gè)原來(lái)交易動(dòng)作相反的買(mǎi)賣(mài)，稱(chēng)之為補回。如原來(lái)是買(mǎi)進(jìn)，爾后再賣(mài)出，再進(jìn)行買(mǎi)回的動(dòng)作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。
24.Credit Risk: 信用風(fēng)險
在交易完成后，交易對手因故不能履行合約而可能發(fā)生損失的風(fēng)險。
25.Cross Hedge: 交叉避險
指利用某一交易工具的買(mǎi)賣(mài)，以達到規避另一交易工具風(fēng)險的操作。此兩種交易工具必須具有高度的相關(guān)性，才能達到避險的工具。
26.Easy Money: 廉價(jià)貨幣
由于寬松的資金狀況，使資金借貸者可以用比較低的利率借得所需之資金。亦有人稱(chēng)之為Cheap Money。
27.Effective interest Rate: 有效利率
以年利率表示借貸時(shí)所實(shí)現收付的利率。雖然各國利率相同，但利率的計算方式(單利計算或復利計算)，及計算的時(shí)間基礎(每天、每月、或每年)不同，而使得實(shí)際收付的利率有所不同，這就是有效利率有時(shí)不同于名目利率的原因。
28.European Style Option: 歐式選擇權
選擇權買(mǎi)方于到期日之前，不得要求選擇權賣(mài)方履約，僅能于到期日要求選擇權賣(mài)方履約。
29.Expiry Date: 選擇權合約到期日
選擇權買(mǎi)方有權向選擇權賣(mài)方要求履約的最后一日。
30.Face Value: 面值
乃股票、債券、票據或其它支付工具上所記載的名目?jì)r(jià)格，它既是計算利息、股息的基礎;也是在到期時(shí)，持有人據以請求支付的金額。亦有人稱(chēng)之為：Par value。
31.Far Date: 遠期
在換匯交易或資金拆放市場(chǎng)中，就是指第二個(gè)交割日，亦即距交易日比較遠的交割日。
32.Financial Futures: 金融期貨
在期貨交易市場(chǎng)中，以金融產(chǎn)品如利率、貨幣、債券等為交易標的物的期貨交易。
33.Firm Market: 行情挺升的市場(chǎng)
乃指在金融市場(chǎng)中，市場(chǎng)行情持續看漲的狀況，因其下跌的機率比較小因而稱(chēng)之為“Firm Market”。
34.Firm Order: 確定指示單
交易員在接到顧客的買(mǎi)賣(mài)指示后，無(wú)需再向顧客確認，即可執行交易的買(mǎi)賣(mài)指示單。
35.Firm Price: 確定報價(jià)
報價(jià)者報出價(jià)格之后，各項報價(jià)條件不變的情況下，在未更動(dòng)價(jià)格前，該報價(jià)為持續有效的報價(jià)。報價(jià)者不可借任何理由拒絕此報價(jià)之交易。亦有人稱(chēng)之為Firm Quotation,或Firm Offer。
36.Fixed Forward: 確定日期的遠期外匯交易
指交割日期確定在某一特定日期的遠期外匯交易。
37.Foreign Exchange Market: 外匯市場(chǎng)
在金融市場(chǎng)中，外匯市場(chǎng)提供一條渠道，使兩種貨幣可以相互兌換。亦即使兩種貨幣透過(guò)外匯市場(chǎng)的運作而結合。
38.Foreign Exchange Reserve: 外匯儲備
外匯儲備系是指持有外匯資產(chǎn)之總稱(chēng)。其定義有三：一、全國外匯儲備：定義之范圍最廣，指全體國民、政府機關(guān)、銀行體系及中央銀行所持有的國外資產(chǎn)。二、銀行體系中外匯儲備：指包涵中央銀行及全體金融機構所持有的國外資產(chǎn)凈額，亦即國際經(jīng)濟學(xué)中謂的國際儲備金(International Reserve)。三、中央銀行外匯儲備：此即我們日常提及的外匯儲備，亦即中央銀行本身持有之國外資產(chǎn)。其中涵蓋中央銀行原有外匯資金、向外匯市場(chǎng)買(mǎi)入的外匯、以及中央銀行運用外匯存底所獲得之操作利的與利息所得。
39.Forward-forward: 遠期對遠期
在外匯及貨幣市場(chǎng)中，遠期對遠期的交易是指交易的第一個(gè)交割日為即期交易日后之未來(lái)的某一日期。而第二個(gè)交割日比第一個(gè)交割日更遠的未來(lái)某一日期，因交易的兩個(gè)交割日都是在即期交易日后之未來(lái)的某一特定日，所以稱(chēng)之為遠期對遠期。
40.Forward Rate Agreement(FRA): 遠期利率協(xié)約
交易的雙方依目前的利率水準，議定在未來(lái)某一特定時(shí)期的借貸利率。所謂未來(lái)某一特定時(shí)期是指遠期對遠期的一段時(shí)期，如未來(lái)九個(gè)月至一年的三個(gè)月期間。從事FAR交易的目的在規避未來(lái)利率波動(dòng)的風(fēng)險。
41.Gapping: 期差操作
資金調度人員根據對利率走勢的預測，故意使資金流量形成不均衡的狀態(tài)，以期因利率的波動(dòng)，而獲取利潤。
42.Gold Standard: 金本位制
一國的貨幣與黃金維持一定的價(jià)量關(guān)系，各國的匯率由各國貨幣與黃金的量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)決定。各國借由貨幣與黃金的價(jià)量關(guān)系，及黃金價(jià)格的調整機能，而調整各國間的匯兌與匯率關(guān)系。
43.Govermment Bond: 政府債券
中央政府或地方政府為籌措資金用以地方建設或特別用途而向社會(huì )大眾借錢(qián)且承諾于到期時(shí)支付償還本息的承諾保證書(shū)。
44.Hedge: 風(fēng)險規避
采取適當的措施，以規避投資或經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險。一個(gè)真正完美的風(fēng)險規避措施，是把所有可能發(fā)生利得或損失的機率排出在外。一般而言，風(fēng)險規避可分為兩類(lèi)：一為資本需求型的風(fēng)險規避措施(Capital Hedge);一為商業(yè)需求型的風(fēng)險規避(Commercial Hedge)。
45.Hit: 主動(dòng)拋售
在金融產(chǎn)品交易過(guò)程中，Hit就是指賣(mài)出該金融產(chǎn)品的動(dòng)作。也就是指詢(xún)價(jià)者以Bid Rate把交易標的物賣(mài)給報價(jià)者的動(dòng)作。也有人用Yours來(lái)表示。
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